币种与其他 Infor 解决方案的集成

“币种”解决方案影响所有其他财务解决方案。

  • 即使一个会计实体未使用多个币种，也必须定义一个功能性币种。
  • 必须在币种中定义用于将交易币种转换为会计实体功能性币种的币种汇率。
  • （可选）会计实体的备用币种和财务企业组的企业币种。
  • 所有数据都从币种向外流动。所有数据处理均发生在其他解决方案中。

此表显示币种与其他 Infor 解决方案之间的交互：

解决方案 描述
应付款项

应收款项

以下解决方案使用币种汇率表：
  • 转换非功能性交易金额。
  • 当期间结束存在未结发票时，重估或重新计量交易金额。

    系统会计算因重估而产生的币种损益。金额将过帐到财务企业组中的全局分类帐损益科目。
除全局分类帐以外的其他 Financials and Supply Management 解决方案 每个系统均可以使用特定汇率表或该表。有关更多信息，请参见每个解决方案的用户指南。
全局分类帐
  • 为报告基准重估金额。重估是对照当前汇率检查汇总的交易币种金额的过程。如果汇率已更改，则系统会调整金额以匹配新汇率。为未实现收益或未实现亏损科目创建抵消金额。仅对于标记为重估的科目，才会发生重估。
  • 通常会在每个期间结束时为报告基准转换金额。期间汇率用于将会计实体功能性币种金额转换为：
    • 实体
    • 备用币种金额
    • 在财务企业组中定义的企业币种金额
  • 使用以下币种解决方案，将金额存储在全局分类帐中：
    • 交易币种
    • 会计实体功能性币种
    • 会计实体备用币种（如果适用）
    • 项目币种（如果适用）
    • 为财务企业组定义的所有企业币种