创建日记帐分录

会计实体

为日记帐分录选择会计实体。

分类帐

核心分类帐为默认值。为日记帐分录选择分类帐。分类帐必须通过其中一个报告基准与会计实体相关联。

过帐日期

指定过帐日期。如果未指定过帐日期，则当前期间的结束日期为默认值。

新日记帐控制类型

选择日记帐类型：

• “正常”为默认类型。如果日记帐分录的所有交易都在同一会计实体中，则选择此类型。
• 如果这些交易位于各会计实体之中，则选择“实体间”。

唯一日记帐 ID

为日记帐分录指定唯一 ID。除非在“财务企业组”的“选项”选项卡上将此字段设置为“必填项”，否则该字段为可选项。

“唯一日记帐 ID”不适用于系统创建的日记帐，例如经常性日记帐、自动冲销日记帐和实体间日记帐。请参见Infor Financials 设置和管理指南，为“需要唯一日记帐 ID”设置财务企业组选项。

描述

为日记帐分录指定描述。在创建交易行时，该描述用作交易行上的默认值。

系统

GL 系统为默认系统。只有 GL 系统和用户定义的系统才可以在线创建日记帐分录。

交易日期

指定交易日期。默认为当前日期。

币种表

为币种表选择“DAILY_RATES”。

币种

会计实体功能性币种是此字段中的默认值。您可以选择其他币种用作交易行的默认值。

全局分类帐事件

“JE”为默认事件。您可以选择另一个事件。

搁置代码

如果此字段适用，则选择一个搁置代码。搁置代码用于防止对交易进行过帐。要定义搁置代码，请单击箭头，然后单击“创建”。

参考

指定在发布关联交易时要分配给关联交易的“全局分类帐”参考编号。

审批代码

为日记帐分录选择审批代码。

自动冲销

如果想要自动冲销日记帐分录中的所有交易，请选中此复选框。可在交易级别覆盖此字段。

自动冲销日期

仅在选择“自动冲销”时，此字段才适用。您可以选择自动冲销交易的特定日期。如果未选择日期，则使用下一期间的第一天。

公司间记帐日记帐

选中此复选框可指定日记帐分录是公司间记帐日记帐分录。

请参见向日记帐分录附加单据。