现金管理接口
您从非 Infor 源到 Infor 现金管理解决方案的现金管理数据的初始连接包括加载和构建这些记录。
此表包含有关此解决方案的连接的重要信息：
- 用于测试每个连接的名称、描述和方法。
- CSV 文件名（如适用）。
如果仅存在一个 CSV 输入文件，且无数据库输入（业务类），则输入文件没有维护表单。必须对 CSV 文件和重新处理的连接进行维护。
- 如果出错，那么业务类（ISD 文件）就是存储数据的错误/连接文件。某些情况下，业务类（ISD 文件）也是数据最初所连接的文件。
- 运行连接后在哪里执行维护。
- 结果菜单项。
| 接口 | CSV | 业务类（ISD 文件） | 维护 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| “连接交易” (2) 将银行交易从外部来源导入到“现金管理”。 |
不适用 | CashLedgerTransactionImport | 现金会计：现金交易导入维护 | 现金交易导入结果 |
| “连接收款” (2) 从外部来源导入收款交易。 |
不适用 | CashLedgerReceiptImport | 现金会计：收款接口维护 | 现金交易导入结果 |
| “连接已返还付款” (2) 从外部来源导入已返还付款交易。 |
不适用 | CashLedgerReturnedPaymentImport | 现金会计：已返还付款接口维护 | 现金交易导入结果 |
| “连接付款” (2) 从外部来源连接付款交易，支票或电子支付。 |
不适用 | CashLedgerPaymentImport | 现金会计：付款接口维护 | 现金交易导入结果 |
| “银行对帐单接口” (2) 将从指定的内部或外部地点检索银行对帐单，通过这个过程银行对帐单被加载到此文件中。支持文件格式为 BAI、BAI2、MT940 和 CSV。 |
不适用 | BankStatementInterfaceHeader | 现金管理员：银行对帐单接口 | 不适用 |
| “收费服务报表” (2) 通过 Infor 电子表格设计器或其他映射工具，将银行收费服务报表加载到此文件中。它们不会被连接到任何其他记录，但可用于分析目的。 |
不适用 | BankServiceStatement | 现金管理员：收费服务报表 | 不适用 |
| “非现金分类帐接口” (2) 现金分类帐付款表单接口 |
不适用 | NonCashLedgerTransaction | 现金管理员：非现金分类帐接口 | 不适用 |