设置应收款项

使用此过程为每个将从“公司间记帐”接收发票的“应付款项公司”启用应付款项。

为了让每个公司对其他公司记帐，必须在“公司间记帐”面板上建立默认公司间记帐处理规则。

  1. 打开应收款项公司记录。
  2. 选择“公司间记帐”选项卡。
  3. 指定以下信息：
    处理级别
    选择用于所有“公司间记帐”发票的处理级别。此处理级别包含的“应收款项代码”将为“公司间记帐”发票的默认“应收款项代码”。应收帐款报告和处理将按处理级别选择和排序。
    客户
    为所有“公司间记帐”发票选择现有的应收款项公司客户。此客户代表应收款项公司。要启用公司间记帐处理，此“公司客户”必须具有以下所有功能：
    • 使用“汇款应用方法”进行自动现金应用
    • “处理方法”设置为“未结项”
    • “付款条款”和“通知单付款条款”代码，其中“条款类型”为“净值”
    • “交易起始点”为“应付款项”的付款代码
    记帐发票模板
    选择记帐发票模板。可以为每个“应收款项”公司指定唯一记帐发票格式。
    发票前缀
    从“应收款项”发票的所有来源建立发票的唯一前缀。
    贷项通知单前缀
    从“应收款项”贷项通知单的所有来源建立一个唯一前缀。
    贷项通知单原因代码
    选择与可能的贷项类型发票关联的原因代码
  4. 在“结算默认值”部分，指定以下信息：
    现金代码
    选择用于付款收据的现金代码。
    银行交易代码
    选择用于付款收据的银行交易代码。
    银行费用代码
    选择一个银行费用代码用于与接收付款收据关联的银行费用。
    注意

    必须为具有“公司间记帐”选项的默认正式厂商设置相同的“应收款项”公司

  5. 单击“保存”。