设置应付款项

对于将从其他公司接收发票的每个公司，您必须建立默认“公司间记帐”处理规则。处理规则将在公司的“公司间记帐”选项卡中设置。
  1. 打开“应付款项公司”记录。
  2. 指定以下信息：
    处理级别
    为所有“公司间记帐”发票选择应付款项处理级别。此处理级别中“发票应计代码”为“公司间记帐”发票的默认“发票应计代码”。可选择并按处理级别排序应付款项报告和处理。
    正式厂商
    为所有“公司间记帐”发票选择正式厂商。此正式厂商代表应付款项公司。要启用“公司间记帐”处理，此正式厂商必须有以下功能：
    • 通过基于正式厂商的“搁置代码”处于搁置状态，即“永久搁置”
    • 不与另一个启用公司间记帐的应付款项公司关联
  3. 在“结算默认值”部分，指定以下信息：
    现金代码
    选择用于付款的代码。
    银行交易代码
    选择用于付款的代码
    银行费用代码
    为与发送付款关联的可能银行费用选择费用代码。
    注意

    必须为此同一应付款项公司在“公司间记帐"选项中使用默认客户设置应收款项公司。