对资金会计的平衡区过程的影响
资金会计在财务企业组中启用。
请参见启用和禁用资金会计。
在启用资金会计时，可能会出现不平衡的条目。这些示例说明了不平衡的条目是如何出现的以及如何平衡这些条目。
“公共部门”资金会计需要按资金平衡所有交易。在某些情况下，可能有不会按资金进行平衡的交易。
示例 1
| 资金 | 帐户 | |
|---|---|---|
| 现金 | GENERAL | 1010 |
| 已收款未应用 | ENTERPRISE | 2310 |
在此应收款项设置中，“现金”帐户的资金不同于“已收款未应用”帐户的资金。
为 $25.00 创建应收款项现金付款并进行核算。
将在全局分类帐中创建以下条目：
| 帐户描述 | 资金 | 帐户 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 现金 | GENERAL | 1010 | $25.00 |
| 已收款未应用 | ENTERPRISE | 2310 | -$25.00 |
因为借项和贷项属于不同资金，因此条目不平衡。“资金会计”功能不会使条目保持平衡。
要创建平衡的条目，我们建议使用相同资金指定“现金”和“已收款未应用”科目。
示例 2
| 资金 | 帐户 | |
|---|---|---|
| 现金 | GENERAL | 1010 |
| 预付款应计 | ENTERPRISE | 1410 |
在此应付款项设置中，“现金”帐户的资金不同于“预付款应计”帐户的资金。
将为 $50.00 创建应付预付款现金发票，并进行支付和核算。
将在全局分类帐中创建以下条目：
| 帐户描述 | 资金 | 帐户 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 现金 | GENERAL | 1010 | $50.00 |
| 预付款应计 | ENTERPRISE | 1410 | -$50.00 |
因为借项和贷项属于不同资金，因此条目不平衡。“资金会计”功能不会使条目保持平衡。
要创建平衡的条目，我们建议使用相同资金指定“现金”和“预付款应计”科目。
资金（维度 1）日记帐平衡区过程
如果需要具有不同资金的设置，则可用“资金（维度 1）”日记帐平衡区过程在全局分类帐中创建平衡的条目。
例如，已为财务企业组启用资金日记帐平衡区过程，以下是过帐的资金：
- ZONEBAL 是默认区资金
- GENERAL 和 ENTERPRISE 是不同的区资金
区应付款项和应收款项帐户为 7040。
| 资金 | 帐户 | |
|---|---|---|
| 现金 | GENERAL | 1010 |
| 已收款未应用 | ENTERPRISE | 2310 |
在此应收款项设置中，“现金”帐户的资金不同于“已收款未应用”帐户的资金。
为 $25.00 创建应收款项现金付款并进行核算。
由于启用了日记帐平衡区过程，所以将在全局分类帐中创建以下条目：
| 帐户描述 | 资金 | 帐户 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 现金 | GENERAL | 1010 | $25.00 |
| 已收款未应用 | ENTERPRISE | 2310 | -$25.00 |
| 平衡条目 | ENTERPRISE | 7040 | $25.00 |
| 平衡条目 | GENERAL | 7040 | -$25.00 |
| 平衡条目 | ZONEBAL | 7040 | $25.00 |
| 平衡条目 | ZONEBAL | 7040 | -$25.00 |
这些条目现在按资金进行平衡。