使用多个币种对帐帐户

您可以使用交易币种的等价基础币种金额配置对帐,以便两种金额类型都能使用。

为对帐标识的任何帐户都有一列,显示“交易币种”值和现有“功能性币种”值。可以在交易币种级别执行对帐匹配。信用卡控制帐户就是需要执行此操作的帐户类型示例,此类帐户的信用卡交易从每日银行过帐或从销售中过帐。这些交易可能采用各种货币,因此帐户中的交易使用的是多个币种。

您可以在“对帐接口”中添加交易币种金额。运行此过程时,系统会将“接口交易”和“总帐交易”添加到具有所有币种金额的“对帐”队列。

  1. 选择财务>对帐管理>设置>对帐设置>对帐帐户
  2. 打开一个对帐帐户。
  3. 主信息选项卡上,在对帐币种明细字段中指定交易
  4. 单击交易对帐明细
  5. 单击加载并对帐,然后选择一个期间。
  6. 单击提交