激活智能对帐
使用此程序可将“智能对帐”功能分配给财务人员。
- 选择“应用管理员”>“财务”>“应付款项”>“应付款项设置”>“财务人员”。
- 打开财务人员记录。
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在“智能对帐”选项卡上，指定以下信息：
- 匹配首选项
- 选择用户的匹配首选项。
- 选择“明细匹配”，以使用户有权访问“明细匹配”页面，并可在明细或行级别匹配发票。
- 选择“发票匹配”，以使用户有权访问“发票匹配”页面，并可在标题级匹配发票。注意
发票匹配将结算任何可用的收货数量。
- 选择“两者”，以使用户有权同时访问“明细匹配”和“发票匹配”页面。
- 发票首选项
- 为用户选择发票类型。
- “所有发票”：将显示所有可用于匹配公司和配置的发票。
- “带有收货行的发票”：显示可供匹配的发票。发票没有未结 PO 成本消息，而且有可供匹配的收货。
- 仅显示
- 选中此复选框，可授予用户仅显示的访问权限。
- 限制拒付
- 如果选中此复选框，则明细和发票匹配页面的所有拒付活动都将被禁用。
- 默认发票模板
- 在“管理发票”中创建发票时，发票模板默认值是在“财务人员”上所指定的值。
- 在“分配”部分，选择“公司”及其他选项。
- 单击“保存”。