创建项目保留费用

无法创建超出合同日期范围的保留费用。在创建 GLTransactionDetail 记录之前，用于过帐保留费用交易的项目不受任何日期检查的约束。无法为合同范围以外的保留费用创建发票。
  1. 以“项目会计”、“项目管理员”或“项目经理”身份登录。
  2. 对于“项目会计”，选择“项目管理”>“项目合同”。
    对于“项目管理员”，选择“设置”>“项目合同”。

    对于“项目经理”，选择“我的项目合同”。

  3. 在“合同”选项卡上打开合同。
  4. 在“合同项目资金”选项卡上，选择资金来源。
  5. 在“保留费用”窗格上，单击“操作”>“创建”。
  6. 指定以下信息：
    描述
    指定保留费用名称。
    保留费用金额
    指定保留费用的已记帐金额。
    日期
    指定保留费用的预计开票日期。
    状态
    选择保留费用状态。

    选择“待处理”，以指示保留费用已完成。合同将在到达保留费用日期时记帐。

    如果手动控制保留费用，请选择“搁置”。在提交发票前必须先移除保留费用搁置。

    生成保留费用发票后，状态将更改为“拟定”。

    将保留费用发票记入日记帐后，状态将更改为“已处理”。

    付款条款
    选择保留费用发票的付款条款。如果此字段为空，则来自资金来源的付款条款为默认值。
    保留费用项目
    选择要记帐保留费用的过帐项目。
    保留费用规则
    选择保留费用是仅应用于保留费用项目的费用，还是应用于所有项目。
    保留费用财务结构
    指定保留费用过帐到的财务结构。必须选择债务资产负债表科目。
    应税
    如果保留费用为应税，请选中此复选框。如果选中此复选框，则使用项目资金来源税率计算税率。如果项目资金中不存在税率，则在生成保留费用发票时不会计算任何税费。
    下一应用金额
    如果保留费用未全部应用，则可以指定应用于发票的金额。在生成发票并选择“应用保留费用”字段时，将应用该金额。
    下一应用百分比
    如果未应用保留费用总计，则可以指定要应用到发票的原始保留费用金额百分比。在生成发票并选择“应用保留费用”字段时，将应用该百分比。
    搁置
    选中此复选框，可将“下一应用金额”和“下一应用百分比”置于搁置状态。如果在生成发票时项目保留费用处于搁置状态，并且已选择“应用保留费用”字段，则保留费用不会应用于发票。
    发票格式
    选择保留费用发票的发票格式。如果此字段为空，则合同的发票格式为默认值。
  7. 单击“保存”。