创建现金管理资金会计规则

  1. 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“资金会计规则”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    类型

    选择资金会计规则适用于“现金代码分摊”、“抵消现金分类帐付款分摊”、“电子资金转帐付款分摊”还是“电汇分摊”。

    为两种类型创建相同的规则集。创建相同的规则集可确保以下科目条目的逻辑相同：

    • 抵消总帐科目条目具有的类型为“抵消现金分类帐付款分摊”、“电子资金转帐付款分摊”和“电汇分摊”；而
    • 为现金代码创建的相应总帐科目条目具有的类型为“现金代码分摊”。
    优先级
    指定相对于其他资金会计规则的优先级编号。
    名称、描述
    为资金会计规则指定名称和描述。
    分摊规则
    选择要对资金应用的分摊规则。
    财务结构
    为资金会计规则选择财务结构元素。
  4. 单击“保存”。