创建电子资金转帐选项
如果为公司或客户组选择“电子资金转帐处理”字段，则指定并维护电子资金转帐现金和付款处理代码。
- 选择“财务”>“应收款项”>“设置”>“应收款项公司”。
- 单击“创建”。
- 选择“电子资金转帐”选项卡。
-
在“公司处理”部分中，指定以下信息：
- 启用电子资金转帐
- 如果电子资金转帐交易由此公司处理，请选中此复选框。
- 系统日历
- 选择用于此公司的电子资金转帐日历。日历在配置环境的日历规范中设置。
- 到期天数/类型
- 指定天数并选择电子资金转帐处理中用于计算结束到期日期范围的类型。
- 全局分类帐天数/类型
- 指定使用的天数并选择用于计算结束“全局分类帐”日期范围的类型。
- 存入天数/类型
- 指定天数并选择用于计算结束存入天数日期范围的类型。
-
在“组或公司处理”部分中，指定以下信息：
- 存入现金代码
- 选择在现金管理中有效的存入现金代码。
- 贷项现金代码
- 选择在现金管理中有效的贷项现金代码。
- 存入付款代码
- 选择在现金管理中有效的存入付款代码。
- 贷项付款代码
- 选择在现金管理中有效的贷项付款代码。
- 电子资金转帐公司 ID
- 指定用于 ACH 处理的电子资金转帐公司 ID 号，用于标识正在接收和正在发送资金的实体。
- 上一电子资金转帐借项通知单编号
- 指定用于现金应用的上一电子资金转帐借项通知单编号，以便进行贷项余额处理。
- 需要付款现金代码
- 如果需要现金代码作为“电子资金转帐付款创建”，请选中此复选框。
- 单击“保存”。