创建处理选项
- 选择“财务”>“应收款项”>“设置”>“应收款项公司”。
- 单击“创建”。
- 选择“处理”选项卡。
-
在“规则”部分，指定以下信息：
- 客户删除月份
- 指定在“客户清除”过程中自动删除客户之前上一客户活动日期必须历经的月数。如果此字段为空，则不管上次活动日期为何，所有客户都将被删除。
- 搁置代码
- 指定搁置代码。此代码在分析员审核期间使用。订单处理使用此搁置代码来确定是否为特定客户处理订单。
- 允许更改到期日期
- 选中此复选框可指示更改争议交易或发票债务的到期日期。
- 币种显示
- 选择是要以“基准币种”还是以“交易币种”显示交易金额。
- 允许合同的退税条目
- 如果允许输入合同的退税，请选中此复选框。
- 每年的期间数
- 选择每年的期间数是“十二”还是“十三”。
- 验证过帐日期
- 如果分配给交易的总帐日期根据在全局分类帐中指定的日期范围进行编辑，请选中此复选框。
- 风险代码
- 指定风险代码作为此公司新增客户的默认值。
- 历史记录更新期间
- 指定在付款或交易状态更新之前的期间结算数。
- 汇总交易行
- 选中此复选框可以汇总或明细形式显示多行交易。
- 国民帐户交易选项
- 选择是否在“国民帐户”中创建或删除“已在维护表单中更新交易”。选择是否在“国民帐户交易更新”中创建或删除“已使用批量更新逻辑更新交易”。
- 期间抵消
- 指定期间的抵消。
-
在“现金分类帐代码”部分中，指定以下信息：
- 存入付款代码
- 选择该公司现金管理中的存款的默认付款代码。
- RTM 付款代码
- 选择该公司现金管理中的“返还给出票人”(RTM) 付款的默认付款代码。
- 调整付款代码
- 选择该公司现金管理中的调整额的默认付款代码。
-
在“最后编号”部分中，指定以下信息：
- 汇总批次
- 指定要用于拒付和财务收费记录的最后一个系统分配的批号。
- 拒付
- 指定创建的上次拒付的交易编号。如果此字段为空，则拒付从 1 开始编号。
- 贷项拒付前缀
- 指定拒付前缀。
- RTM
- 指定已创建的上一返还给出票人 (RTM) 通知的交易编号。如果此字段为空，则 RTM 从 1 开始编号。
- 重新分配
- 指定已创建的上次重新分配的未结债务的重新分配编号。如果此字段为空，则重新分配从 1 开始。
- 编号
- 指定贷项拒付前缀编号。
-
在“全局”部分，指定以下信息：
- 使用 EWay 汇票编号
- 选中此复选框可使用电子转帐汇票编号。
- 平行参考格式
- 指定平行参考格式。
- 支票位数类型
- 选择用于对标识号进行错误检测的支票位数类型。
- 分配凭单参考
- 选中此复选框可使用凭单参考编号。注意
在选中“分配凭单参考”复选框后，将显示“凭单参考报告基准”和“凭单参考格式”字段。
- 凭单参考报告基准
- 选择为法定报告确定的报告基准。
- 凭单参考格式
- 指定用作凭单参考格式的一个变量或多个变量。
- 对外贸易和付款报告
- 选中此复选框可包括“对外贸易和付款报告”。注意
选中“对外贸易和付款报告”复选框后，将显示“报表阈值金额”字段。
- 报表阈值金额
- 指定“对外贸易和付款报告”的阈值金额。
- 单击“保存”。