创建现金分类帐自动交易和参考编号

使用此程序可定义交易编号和参考编号的自动编号。这些步骤完成后，可以创建单据，而无需填充表单上的交易/参考编号。

此程序可由“应用管理员”或“现金管理员”执行。

  1. 选择“财务”>“现金管理”>“一般设置”>“现金管理组”。
  2. 打开现金管理组记录。
  3. 指定以下信息：
  4. 在“交易自动编号依据(只能选择一个)”部分的“自动交易编号”选项卡上，选择对交易使用自动编号所依据的级别。
  5. 在“参考自动编号依据”部分的“自动参考编号”选项卡上，选择用于自动编号参考编号的级别。
  6. 在两个选项卡的任意一个上，选择按级别自动编号时，必须打开相应记录并启用以自动编号。例如，公司、现金代码或银行交易记录：
    1. 如果选择“公司级别”，请打开“全局分类帐公司”记录，然后选中“现金分类帐自动交易编号”复选框。
    2. 如果选择“现金代码级别”，请打开现金代码记录，然后选中“现金分类帐自动交易编号”复选框。
    3. 如果选择“银行交易代码级别”，请打开“银行交易代码”记录，然后选中“现金分类帐自动交易编号”复选框。
    4. 如果选择“现金代码和银行交易代码级别”组合，请打开“现金代码”记录和“银行交易代码”记录，然后选中每个记录的“现金分类帐自动交易编号”复选框。
  7. 在两个选项卡任意一个的“要应用自动编号的表单”部分，选择一个或多个表单。
  8. 如果希望您的单据以特定编号开始，则定义上次使用的编号。“现金分类帐自动交易编号”业务类用于存储和跟踪上次使用的交易/参考编号。
    1. 以“应用管理员”身份登录，然后选择“现金管理”>“现金分类帐处理”>“处理现金分类帐”>“现金分类帐自动交易编号”。
    2. 单击“创建”。
    3. 指定以下信息：
      现金管理组
      选择现金管理组。
      现金分类帐单据类型
      选择要开始自动编号的单据类型。有效值包括“现金收入”、“现金分类帐交易”、“已返还付款”、“电子资金转帐”、“现金分类帐付款”。
      公司
      如果在公司级别的现金管理组中选择自动编号，则为您设置的公司选择值。
      现金代码
      • 如果在现金代码级别的现金管理组中选择自动编号，则为您设置的现金代码选择值。
      • 如果在现金代码和银行交易代码级别组合下选择自动编号，则为您设置的现金代码选择值。
      银行交易代码
      • 如果在交易代码级别的现金管理组中选择自动编号，则为您设置的交易代码选择值。
      • 如果在现金代码和银行交易代码级别组合下选择自动编号，则为您设置的银行交易代码选择值。
      上次使用的编号
      指定此单据类型上次使用的编号。单据编号将以此编号 + 1 开始。
    4. 单击“保存”。

      将使用“已手动创建”的“创建类型”创建“现金分类帐自动交易编号”记录。

      注意

      如果没有具有“已自动创建”的“创建类型”的“现金分类帐自动交易编号”记录，您可以手动定义上次使用的编号。在您创建适用单据时，将会生成此自动创建的记录。手动创建上次使用的编号是一次性操作。无法更改记录。如果已创建记录的上次使用的编号不正确，则必须使用正确值再创建一个。如果尚未创建任何自动编号记录，则只能手动定义上次使用的编号。