实体间净额结算设置
实体间应付款项和应收款项帐户的净额结算是帮助进行每月对帐的处理。此处理可根据需要运行，并将按实体生成适当的日记帐分录。
以下是实体间净额结算的功能：
- 实体间日记帐是财务企业组的会计实体之间的安排，其中每个会计实体共享收入和费用。
- 实体间净额结算是同一财务企业组拥有的两个会计实体之间应收款项和应付款项的抵消。这降低了信贷和结算风险。
- 在启动实体间净额结算处理时，系统会为所选会计实体参数自动生成日记帐分录。
可以为净额结算实体间日记帐选择子科目或维度。在财务企业组的“选项”选项卡的“实体间维度”字段上，选择子科目或维度。
必须为实体间应付款项和实体间应收款项创建系统科目以使用实体间净额结算。请参见系统科目。
在必需的会计实体之间创建会计实体关系以创建实体间日记帐。如果选择实体间维度作为“子科目”，则必须为子科目选择对应的子科目值。选中“创建冲销关系”复选框可创建冲销关系。请参见创建会计实体关系。
注意
如果将“实体维度”选项选择为维度 1-10，则在创建关系之前应已存在值。
以下字段和科目受实体间净额结算处理的影响：
- “净额结算日记帐审批”复选框在财务企业组的“选项”选项卡上可用。如果选中此复选框，则在运行“”操作时“审批代码”成为必填字段。如果取消选中此复选框，则在运行“”操作时将显示“需要审批”复选框。如果选中“需要审批”复选框，则显示“审批代码”。
- 实体间净额结算日记帐必须使用功能性金额。
- 如果实体间应付款项科目大于实体间应收款项科目，则日记帐将使用来自实体间应收款项科目的金额。交易将是实体间应收款项的贷项和实体间应付款项的借项。
- 如果实体间应收款项大于实体间应付款项，则日记帐将使用来自实体间应付款项科目的金额。交易将是实体间应收款项的贷项和实体间应付款项的借项。
- 如果科目相同，则日记帐将使用来自实体间应付款项科目的金额。交易将是实体间应收款项的贷项和实体间应付款项的借项。
- 为每个会计实体创建单独日记帐，并包括每个实体间关系的所有交易。
- “交易日期”设置为实体间净额结算批处理作业运行日期。
- “总计”基于核心分类帐和用户定义的分类帐。
- 所需维度具有默认维度值。
- “系统代码”为 GL，“事件代码”为 CB。
- 净额结算日记帐过帐日期是期间结束日期。