创建现金付款格式
- 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“现金付款格式”。
- 单击“创建”。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 现金代码
- 指定现金代码。现金代码表示银行帐户。
- 银行交易代码
- 指定银行交易代码。它表示付款类型。
- 应付款项处理组
- 指定用于将正式厂商分组的标识符，以启用与现金付款周期并行处理。
- 付款格式
- 选择现金付款格式。可以采用多种格式生成现金付款。
- 国家/地区代码
- 指定现金付款的国家/地区代码。
- FTP 配置
- 选择发送 CSV 输出文件的 FTP 系统配置。
- FTP 明细文件
- 选中此复选框可通过 CSV 输出中生成的 FTP 发送明细文件。
- 银行发放的付款编号
- 选中此复选框可使用银行发放的付款编号，而不是付款格式。
- 单据起始编号
- 要将已打印单据定义为以 1 以外的数字开始，请指定单据起始编号。已打印支票就是一个示例。如果此字段为空，则使用现金付款格式编号默认值。注意
如果选中“银行发放的付款编号”复选框，则此选项不可用。
- 拒绝银行交易代码
- 如果在“付款格式”字段中选择了“ACH 文件”、“电子文件”、“SWIFT 文件”或“ETEBAC 文件”，则选择银行交易代码。银行拒绝付款文件记录时，将创建银行交易调整。
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在“汇款选项”选项卡上，指定以下信息：
- 使用 IDM 模板
- 选中此复选框可使用 IDM 模板。
- 汇款选项
- 选择汇款选项：
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“始终附加”
如果汇款表单始终附加到付款，请选择此值。
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“超额单据”
如果汇款表单附加到付款，并且汇款的行数超过“汇款行数”字段规定的行数，请选择此值。
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“分开汇款”
如果汇款表单未附加到付款，但在单独的表单中打印，请选择此值。
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“始终附加”
- 汇款行数
- 要打印汇款页，请指定在附加的或原始汇款表单上打印的行数。如果此字段为空，则 14 为默认值。
- 超额汇款行数
- 如果在“汇款选项”菜单中选择了“超额单据”，则指定在超额汇款上打印的明细行数。如果此字段为空，则“58”为默认值。
- 语言文本选项
- 选择打印付款单据和汇款页时使用的语言。
- 单击“保存”。