创建银行服务
此交易代码代表借记或贷记银行帐户的银行交易。
- 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“银行交易代码”。
- 单击“创建”>“创建银行服务”。
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指定以下信息：
- 交易代码
- 指定交易代码。
- 描述
- 提供交易代码的描述。
- 现金分类帐自动交易编号
- 选中此复选框，可对现金分类帐中使用的“交易编号”或“参考”编号启用自动编号。
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在“银行服务交易”选项卡上，指定以下信息：
- 银行交易类型
- 指定银行交易是借记还是贷记到您的银行帐户。
- 允许负收入
- 选中此复选框可创建具有负存款金额的现金收入。此选项仅可用于贷记交易类型。
- 交易编号
- 选择交易代码的现金付款为“仅数字”还是“已允许字母”。如果交易起始点为“应付款项”，则交易编号只能是数字。
- 自动对帐
- 选中此复选框，可为现金分类帐中的此代码自动对帐所有现金付款。
- 单击“保存”。