现金代码

现金代码表示金融机构的银行帐户。在一个银行中可以有多个帐户。例如，储蓄帐户和支票帐户。银行地点和银行帐号的每个组合必须唯一。为计划的每个银行帐户定义现金代码：

• 从应付款项中发放付款
• 将付款存入应收款项
• 在现金管理中存入现金收入
• 在现金管理中创建银行服务交易，例如服务收费和利息。