创建现金交易类别

  1. 选择“财务”>“现金管理”>“现金设置”>“现金交易设置”>“类别”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    类别
    指定类别名称。
    描述
    指定类别描述。
    自然余额
    指定自然余额是“借项”还是“贷项”。
  4. 在“会计信息”部分，指定以下信息：
    过帐选项
    指定过帐选项是“非过帐”、“过帐到全局分类帐”还是“过帐到现金分类帐”。
    覆盖事件代码
    此选项仅可用于过帐到全局分类帐和现金分类帐。选择要覆盖的事件代码。对于“过帐到现金分类帐”，此项覆盖 CL 默认事件代码。对于“过帐到全局分类帐”，此项覆盖 BT 默认事件代码。
    覆盖银行帐户现金代码
    选择“现金代码”以覆盖在现金管理帐户上定义的“过帐现金代码”。此选项仅可用于现金分类帐过帐。
    现金分摊代码
    现金分摊代码可由一个或多个预定义分类帐科目用作银行对帐单行分摊的默认值。
    帐户信息
    选择帐户信息。
  5. 在“对帐选项”部分，指定以下信息：
    容差百分比
    指定交易可以超出的百分比。
    容差金额
    指定交易可以超出的金额。
    始终对帐
    选中此复选框可将交易标记为已对帐。
    需要银行对帐单行明细
    选中此复选框可要求银行对帐单行明细。
  6. 单击“保存”。