现金管理帐户

现金管理帐户与组织中的银行帐户等效。以下是现金管理帐户类型：


帐户类型	描述
营业帐户	用于业务交易或活动的日常帐户。
投资帐户	用于资本保留、增长或固定收入的长期投资的帐户。
债务帐户	用于帮助为组织提供资金并需要在特定期限内付款的帐户。
托管	满足付款条款后由第三方保留并分摊资金的帐户。例如，房地产交易中的财产税和房主保险。
受限	已指定用于特定用途而不可用于组织的即时和常规使用的资金。
备用金	现金形式的小金额自由支配资金。备用金用于不适合通过支票执行任何支出的开支。
其他	其他帐户类型。

注意

投资帐户和债务帐户在标准现金管理中没有完全执行功能。债务和投资产品的未来功能待定。