现金管理设置 在使用现金管理之前，必须设置现金管理组、日历、自定义组及操作原因。 此列表中的其他设置选项： 公司位置 审批代码 金融机构 收费服务类别 现金帐户、资源、银行存款箱 现金分摊代码、类别、交易类型和处理规则 银行对帐单对帐匹配规则、规则组和对帐模板 汇票付款格式和贷记行 有关设置完成后处理数据的信息，请参见现金管理用户指南。