创建现金应用调整原因代码

  1. 选择“财务”>“应收款项”>“设置”>“应收款项代码设置”>“原因代码”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    公司
    选择公司编号。
    应收款项原因类型
    选择“现金应用调整”。
    应收款项原因
    指定调整原因代码。
    描述
    提供调整原因代码的描述。
    应收款项调整原因类型
    选择调整原因类型。选项包括“拒付”、“折扣”、“溢缺”、“分组”、“付款转帐”或“税额预扣”。
    帐户
    指定默认帐户信息。
    应收款项发票争议代码
    为有争议的交易选择应收款项发票争议代码。
    调整金额审核限制
    指定调整金额审核限制。
    调整金额审核百分比
    指定调整金额审核百分比。
    审核
    选择审核的类型。
    财务代码块覆盖
    选择是要允许还是要阻止处理级别财务代码块覆盖。
    应计科目
    指定有关应计的科目信息。
  4. 单击“保存”。