创建客户组

选择“财务”>“应收款项”>“设置”>“客户组”。

单击“创建”。

选择“客户组”代码并指定“描述”。

在“主信息”选项卡上，指定“上一客户编号”。

在“帐龄”部分，指定以下信息：

默认帐龄方法: 选择在跨公司显示帐龄时是“按到期日期显示帐龄”还是“按交易日期显示帐龄”。
帐龄付款: 选择付款帐龄选项。您可以选择“上一借项列的帐龄”、“当前列的帐龄”或“与日期对应的帐龄”。
帐龄期间（1、2、3、4）: 指定在跨公司显示帐龄时所使用的帐龄期间。以连续的升序指定该期间。如果这些字段为空，则 30、60、90 和 120 为默认值。总计有七个帐龄期间。
当前天数: 指定在跨公司显示帐龄时所使用的当前天数。此字段用于定义当前和未来帐龄期间之间的间隔。到期日期帐龄未过期的交易包含在当前和未来帐龄期间内。交易日期帐龄的过期交易日期也包含在当前和未来帐龄期间内。
显示日期: 选择一个日期，该日期用于确定在跨公司显示帐龄时帐龄报告上所显示的未结债务数据。此选项仅用于债务，与帐龄方法无关。
其他帐龄期间: 选中此复选框，可显示三个其他“帐龄期间”字段和一个其他“未来天数”字段。
帐龄期间（5、6、7）: 如果选中“其他帐龄期间”复选框，则指定在跨公司显示帐龄时所使用的三个帐龄期间。
未来天数: 如果选中“其他帐龄期间”复选框，则指定在跨公司显示帐龄时所使用的未来天数。选中此复选框后，“未来天数”字段可用。
基于帐龄的计帐金额: 选择贷项通知单在跨公司显示帐龄时的帐龄方法。您可以选择“上一借项列的帐龄”、“当前列的帐龄”或“与日期对应的帐龄”。
帐龄争议: 选择在跨公司显示帐龄时是否有帐龄争议。您可以选择“当前列的帐龄”或“按交易日期显示帐龄”。
交易顺序: 选择在跨公司显示帐龄时在帐龄报告上是按“交易日期”还是按“交易编号”显示交易。

在“规则”部分，指定以下信息：

币种: 选择将交易金额跨公司合并为客户组余额时要使用的币种代码。
币种显示: 选择在整个系统中显示的金额的币种。
汇票处理: 如果该客户组用于处理汇票，请选中此复选框。
使用记帐应收款项门户: 如果该客户组必须使用“记帐应收款项”门户，请选中此复选框。

在“附件大小”部分，指定客户徽标的大小上限并选择计量单位。

在“选项”选项卡上，指定以下信息：

处理电子资金转帐: 选中此复选框，可处理电子资金转帐并选择电子资金转帐处理的级别。您可以选择“公司级别处理”、“组级别处理”或“无电子资金转帐处理”。
IDM 模板: 如果您为“处理电子资金转帐”选择“组级别处理”，请选中此复选框。
电子资金转帐通知打印模板: 如果选中“IDM 模板”复选框，请选择用于处理的电子资金转帐通知打印模板。
系统日历: 选择系统日历。
到期天数/类型: 指定到期天数，并选择它们是“实际天数”还是“银行假日天数”。在“到期天数”字段中所指定的数字，用于计算结束到期日期范围。
全局分类帐天数/类型: 指定“全局分类帐”天数，并选择它们是“实际天数”还是“银行假日天数”。在“全局分类帐天数”字段中所指定的数字，用于计算现金存款的“全局分类帐”过帐日期。
存入天数: 指定存入天数。
存入类型: 选择存入天数是“实际天数”还是“银行假日天数”。在“存入天数”字段中所指定的数字，用于计算现金存款的存入天数。

在“其他应用排序字段”部分，最多可指定四个排序标签。

单击“保存”。

“公司”选项卡现在可用。您可以查看与此客户组相关联的公司列表。