创建匹配公司

选择“财务”>“应付款项”>“匹配设置”>“匹配公司”。

单击“创建”。

选择“公司”并提供“名称”。

在“主信息”选项卡上，指定以下信息：

匹配表

选择包含用于匹配处理的规则组的匹配表。

池选项

选择用于匹配的一组发票和收货的匹配池。池选项可确定用于匹配的收货/采购单和发票的组合。选择的特定池选项越多，则匹配池中的发票和收货数量就会越少。以下池选项可用：

“公司/正式厂商”：用于将发票与多个采购单相匹配
“公司/正式厂商/PO”：用于按正式厂商和采购单提取发票
“公司/正式厂商/PO/收货方”：如果您有地点，则使用

验证采购单

如果将在 Match 中验证采购单号，请选中此复选框。必须选择此字段才能创建“采购单”审核消息。

需要采购单

如果需要采购单号，请选中此复选框。

采购单收货应计

指定临时搁置科目。这用于跟踪已收货但未开票的库存、非存货和特殊项目的金额。

项目成本差异暂记

指定临时搁置科目。此科目用于抵消库存项目的发票单位成本与收货单位成本之间的成本差额。此交易已在库存控制中过帐。此信息仅与库存项目的明细匹配一起使用。

发票容差

在特定情况下的发票匹配和明细匹配级别上，指定用于发票与收货之间的差异的过帐科目。

收货销账

为无法匹配的非库存项目指定用于销账旧收货的科目。

匹配销账

指定一个科目，用于销账那些您已支付但不希望收到的货物的金额。这包括在调整收货时销账的货物。

已匹配未收货

指定一个临时搁置科目，用于过帐您已支付但尚未收到的货物的金额。仅用于库存项目。

库存收货归档

指定用于过帐下列项目金额的过帐科目：

您已付款但不希望收货
您已收货但不希望付款

附加费用差额

指定用于过帐附加费用差异的科目。执行明细级别匹配时，当发票附加费用大于收货/采购单附加费用时此字段有效。这对其他和非定额附加费用都有效。

此字段仅在使用“匹配附加成本”时才有效。

匹配预付款差额

为“发票级别”匹配交易指定用于过帐匹配预付款差额的科目。预付“明细级别”匹配交易的差异将过帐到“项目成本差额暂记”科目或“项目费用”科目。

此差额科目还包括在运行“未收到预付款发票”之后结算的交易。

低于计费销账

此科目在两种情况下使用。在“发票级别”匹配期间，当发票金额小于收货金额时使用此科目。如果收货没有发票或发票金额小于收货金额，则“未结收货归档”将过帐到此科目。

此科目将取代“库存收货归档”科目。

在“选项”选项卡上，指定以下信息：

折扣识别: 选择是在匹配期间生成折扣应计，还是在付款结算时生成折扣应计。
折扣应计科目: 指定一个要在“匹配折扣应计”中使用的科目，作为折扣应计的过帐科目。
发票明细无收货: 指定当没有收货匹配发票时要使用哪个科目。这仅对库存项目的明细匹配有效。
发票明细超出收货: 指定当发票上的项目数量超出收货数量时要使用哪个科目。这仅对库存项目的明细匹配有效。
币种汇率设定点: 指定何时为采购单设置币种汇率。您可以选择在采购单输入、收货或开票时。
自动拒付搁置代码: 选择要分配给拒付的搁置代码。
搁置接收至检查完毕: 指定是否在检查完成之前都不匹配这些需要检查的收货行。
汇总库存分摊: 指定在匹配处理中是汇总分摊还是将它们存储在明细中（“不汇总”）。您可以使用“汇总”，查看已开票的项目及其开票的金额。
允许零成本发票: 如果可以定义零成本发票，请选中此复选框。使 PO 和“收货”处于未结状态，以便选择成本选项“2 - 无费用”。
启用“贷记以再付费”: 选中此复选框，可允许客户使用“贷记以再付费”功能。再付费功能用于在为不正确的单位成本记帐后更正发票，然后接受正确的单位成本的再付费发票。
延迟硬编辑以匹配通知单: 选中此复选框，可在“匹配”贷项通知单之前传输发票。
执行预算编辑待审批: 如果选择此字段，则未通过预算编辑的发票将会在审批过程中的发票上注明。
EDI 发票自动发放: 选中此复选框，可允许公司自动发放仅限 EDI 应付款的发票。
ERS 地点控制: 如果公司按收货地点控制 ERS，请选中此复选框。
ERS 成本更新: 选中此复选框，可更改“PO 正在收货”上的 ERS 收货的成本。

发货或搁置退货

选择是将返回给正式厂商的退货实际发货至正式厂商，还是搁置在您的地点。

正式厂商赔偿销账金额

指定一个金额，用于确定返回给正式厂商的退货是否合理。此处指定的金额将与调整或拒绝的值进行比较。调整或拒绝的值必须大于或等于创建退货的最低索赔金额。此值在正式厂商和公司级别都可以进行定义。

正式厂商赔偿类型

选择满足退货的方法：

选择“拒付”可为每个退货生成拒付
选择“贷项通知单”，可等待正式厂商为您发送退货的款项
如果您从未收到退货的款项，请选择“无费用”。例如，所有退货都将自动调换。

正式厂商赔偿拒付搁置代码

选择要分配给拒付的搁置代码。如果通过拒付进行正式厂商退货，并且您希望搁置拒付以供审核，请使用此字段。

调换退货

选中此复选框，可自动创建采购单来调换退回给正式厂商的货物。

在“消息”选项卡上，在“发票条目成本审核”部分，指定以下信息：

PO 成本消息: 选中此复选框，可创建在添加发票时显示的“采购单审核”消息。如果将发票行成本与 PO 行成本进行比较时有差异，则此项适用。
规则组: 选择要用于消息容差的规则组。对于“采购单审核”消息，您的规则组可以定义超出和低于成本容差。
如果为正式厂商分配一个“正式厂商”中的规则组，则此规则组将在“公司”中的规则组之前使用。您必须在消息字段中选择“是”，以便产生默认值。
规则顺序: 在用于消息容差的规则组中选择规则。必须指向“明细匹配”规则。

在“服务项审核”部分，指定以下信息：

服务消息

选择为服务采购单和服务合同创建服务消息的情况：

选择“仅扩展金额”，可在发票累计总额超过服务金额时为金额类型服务创建消息。这会考虑到任何已建立的容差。
选择“低于数量和成本”，可在收到的发票小于服务采购单或服务合同中的金额或数量时创建消息。
选择“超过数量和成本”，可在收到发票大于服务采购单或服务合同中的金额或数量时创建消息。
选择“低于或超过数量和成本”，可创建有关数量和金额类型服务的消息。当数量类型发票同时具有超过和低于差异，且金额类型服务具有超出差异时，将创建消息。这适用于服务采购单和服务合同。
选择“无消息”，则无论收到的发票与服务采购单或服务合同中有任何差异都不会创建消息。

规则组

选择要用于消息容差的规则组。对于“服务”消息，您的规则组仅能定义超出容差。

规则顺序

在用于消息容差的规则组中定义规则。必须指向“明细匹配”规则。

如果使用“对帐匹配”消息，则在“对帐匹配”部分指定以下信息：

高于容差、低于容差

对于要创建的“对帐匹配”消息的类型，选择“是”。

有效组合为：

两个字段中均为“是”
两个字段中均为“否”
两个字段中均为“忽略”
一个字段中为“是”，而另一个字段中为“否”

如果选择“忽略”，则会创建消息，但不会通知用户在尝试匹配后创建了消息。

规则组

选择要使用的规则组。对于“对帐匹配”消息，您的规则组可以包含高于/低于成本/数量容差的规则。

规则顺序

在规则组中选择哪个规则要用于消息容差。该规则必须是“明细匹配”规则。

如果使用过程自动化，则在“其他工作流选项”部分指定以下信息。

无收货天数

指定发送无收货通知的接收天数。

不匹配的发票天数

选择不匹配的发票日。

无收货通知选项

选择无收货的通知选项。

不匹配发票通知选项

选择不匹配发票通知选项。

基准日期

指定基准日期，即到期日期或折扣日期。如果以下情况属实，则会发送通知：

基准日期小于程序日期加上接收天数。
发票的匹配池中没有任何收货。

单击“保存”。