创建应付款项处理级别
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选择。
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单击“创建”。
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指定以下信息：
- 公司
- 指定公司。
- 处理级别
- 指定处理级别。
- 名称
- 指定处理级别的名称。
- 默认处理级别
- 如果这是默认处理级别，请选中此复选框。一个公司只能有一个默认处理级别。
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在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
- 付款组
- 将付款组分配至处理级别。付款组用于处理付款。
- 仅限帐单接收方
- 如果付款组仅用作帐单接收方，请选中此复选框。
- 国家/地区
- 选择公司的国家/地区。
- 街道地址
- 指定公司的街道地址。
- 城市
- 指定公司的城市。
- 省/自治区/直辖市
- 选择公司的省/直辖市/自治区。
- 邮政编码
- 指定公司的邮政编码。
- 区/县
- 指定公司的县或区。
- 类型
- 选择公司的地址类型。
- 纬度
- 指定地点的纬度。
- 经度
- 指定地点的经度。
- 高度
- 指定地点的海拔高度。
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在“代码”选项卡上，指定以下信息：
- 现金代码
- 指定要在此处理级别上使用的现金代码。此值表示银行帐户。如果此字段为空，则分配给公司或付款组的现金代码是发票的默认值。
- 发票应计代码
- 指定发票应计代码。当创建发票后，全局分类帐应计科目添加到发票时，此值为默认值。如果此字段为空，则使用分配给公司的发票应计代码。
- 折扣代码
- 指定折扣代码。如果此字段为空，则使用公司的折扣代码。
- 收入预扣代码
- 指定收入预扣代码。当创建发票后，将收入预扣应计科目添加到发票时，此值为默认值。该默认值用于跟踪正式厂商的应申报预扣。如果此字段为空，则使用公司的收入预扣代码。
- 辅助预扣代码
- 最多指定三个辅助预扣代码。这些代码表示全局分类帐收入预扣应计科目。这些代码用于累计正式厂商的辅助预扣。
- 保留款应计代码
- 为具有保留款的正式厂商合同指定发票、付款和分摊的默认应计代码。此值将覆盖公司级别的保留款应计代码。
- 发票发送类别
- 指定处理级别的发票发送类别。
- 税码
- 选择税码。
- 分摊代码
- 指定一个用户定义的代码，以便为发票自动创建费用分摊或“外观”。分摊代码还用于将发票分摊分割为多个分摊。
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在“科目”选项卡上，为此处理级别所关联的分摊科目指定以下信息：
- 采购单收货应计
- 选择采购单应计维度。该科目用作已开票项目的暂记科目，也用作“已收货未开票报告”的过帐科目。
- 项目成本差异暂记
- 选择项目成本差异暂记科目。这是采购单与收货之间成本差异的过帐科目。
- 发票容差
- 选择容差抵消科目。
- 收货销账
- 选择收货销账科目。
- 匹配销账
- 选择匹配销账科目。
- 已匹配未收货
- 选择已匹配未收货科目。这用于已匹配但未收货的发票。
- 库存收货归档
- 选择库存收货归档科目。这是过帐科目，用来过帐那些已付款但不希望收货的库存金额。
- 附加费用差额
- 选择附加费用差额科目。对于定额和非定额附加费用，当发票附加费用大于收据的附加费用时，都将使用此选项。
- 低于计费销账
- 选择低于计费销账科目。当发票金额小于收货金额时，使用此选项。
- 项目明细帐户
- 选择项目明细账户。
- 再收费费用
- 选择再收费费用科目。
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单击“保存”。