创建付款组

  1. 选择“财务”>“应付款项”>“应付款项设置”>“付款组”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    正式厂商组
    选择正式厂商组。正式厂商组表示可由多个应付款项公司共享的一组正式厂商。与付款组关联的所有公司都必须属于同一正式厂商组。
    付款组
    为付款组指定代码和描述。
    过帐公司
    为付款组选择总帐过帐公司。此公司用于将现金交易过帐到全局分类帐。过帐公司必须与付款组的所有关联公司具有相同的功能性币种。
    现金代码
    指定现金代码。必须定义现金代码与付款组的所有关联公司（包括过帐公司）之间的有效关系。关系在现金管理中定义。
    默认付款代码
    为付款组指定默认付款代码。此字段表示现金付款的类型。例如，支票或付款文件，或者现金管理中的汇票付款交易代码。
  4. 在“选项”选项卡上，指定以下信息：
    汇票编号选项
    指定 BOE 编号选项。选择“自动”，以自动为汇票分配编号。
    上一汇票
    指定上次使用的 BOE。如果按付款组处理汇票付款，则指定为付款组打印的上一汇票编号。系统会使用下一个序列号。如果此字段为空，则编号顺序以 1 开始。
    汇票应计代码
    如果选中“汇票承兑的会计处理”复选框，则指定有效的汇票应计代码。此字段用于表示默认承兑帐户。
    汇票承兑的会计处理
    如果汇票付款由付款组处理，则在承兑时选择是否将 BOE 金额过帐到 BOE 承兑帐户。如果选中该复选框，还必须选择“汇票应计代码”。
    汇票报表
    如果使用汇票报表，请选中此复选框。
    汇款通知发件人电子邮件地址
    指定汇款通知的电子邮件地址。
  5. 单击“保存”。