创建正式厂商组

选择“财务”>“应付款项”>“应付款项设置”>“正式厂商组”。

单击“创建”。

指定以下信息：

在“主信息”选项卡上，指定以下信息：

一次性收款正式厂商类: 指定一次性收款正式厂商类。
上次的正式厂商: 指定公司所使用的上一正式厂商。
验证 OFAC: 选中此复选框可验证“海外资产控制办公室”。
OFAC 比较阈值: 如果选择“验证 OFAC”，请指定阈值。
全局预扣: 选中此复选框可启用国际预扣选项。
发票号编辑: 选择是按当前“公司正式厂商”还是按“正式厂商组正式厂商”编辑重复的发票号。
正式厂商冲销: 选中此复选框可拦截正式厂商付款的部分金额或全部金额，并将其重新分配给有债务的会计实体。; “正式厂商抵消默认值”和“正式厂商债务”选项卡现在可用。
生效日期: 指定正式厂商组的生效日期。

在“主信息”选项卡的“搁置代码”部分中，指定以下信息：

如果这些字段为空，则使用在“保留款”中指定的值。

手动付款: 此代码分配给已手动付款的发票。这可防止为发票生成支票。
贷项余额: 当正式厂商具有贷项余额时，此代码应用于未结发票和贷项通知单。当正式厂商具有的贷项足以将发票放入贷项余额时，此代码会阻止向供应商支付到期发票。
预付款: 此代码应用于系统生成的贷项通知单，直至贷项通知单应用于预付款发票。
投资回报率: 当发票更有利于为赚得利息而绕过折扣时，此代码将用于搁置发票。
最高付款: 此代码应用于发票，如果已付款，则会超过公司的最高现金支出。
保留款: 指定保留款搁置代码。
最低付款: 此代码应用于发票，如果已付款，则不会超过正式厂商的最低现金支出。

在“期间结束日期”部分中，指定各种期间结束日期以处理年末结算。

在“多样性要求”部分中，选中文档附件的有效多样性要求的复选框。

在“附件大小”部分中，指定附件大小上限和计量单位。

在“文档管理接口正式厂商搜索字段”部分中，选中执行正式厂商搜索时所使用的字段的复选框。选择字段的显示顺序。

在“正式厂商银行代码标签”部分中，根据需要为 20 个通用银行代码指定标签。银行代码在“”和“”中定义，并用于付款输出文件。

在“应付款项发票审批”选项卡上，指定以下信息：

公司日历: 指定公司的默认日历设置。
发票审批期间允许分摊条目: 选中此复选框，以便您的审批人可以在审批过程中创建或更新分摊。
发票过帐日期默认选项: 选择发票上的默认过帐日期是“发票日期”还是“当前日期”。
使用文档管理系统: 如果使用第三方成像正式厂商，请选中此复选框。选择此选项时，其他字段将变为可用。
文档管理合作伙伴: 如果选中“使用文档管理系统”复选框，请指定您的成像正式厂商。
文档管理系统键: 如果选中“使用文档管理系统”复选框，请指定您的文档管理系统键。“文档管理系统”使用它来访问文档。此键可能根据成像正式厂商的要求进行填充。
本地保存文档: 如果选中“使用文档管理系统”复选框，请选中此复选框以保存发票图像的本地副本。当从“文档管理系统”创建发票时，会出现此情况。

在“发票电子邮件设置”部分中，系统会填充“电子邮件主题”和“电子邮件内容”字段。当因特定原因而发送发票电子邮件时，将使用该内容。“电子邮件主题”还会显示在发票审批的“工作项”选项卡的“工作描述”字段中。您可以使用模板，也可以自定义以下部分中的消息：

在“文档模板”选项卡上，指定以下信息：

汇款通知发件人电子邮件地址: 指定从其发送汇款通知的电子邮件地址。
将 IDM 模板用于正式厂商报表: 选中复选框可将 IDM 模板用于正式厂商报表。请参见适用于 Infor Financials and Supply Management 的“Infor 文档管理”用户指南。
将 IDM 模板用于美国 1099 表单: 选中此复选框可将 IDM 模板用于美国 1099 表单。请参见适用于 Infor Financials and Supply Management 的“Infor 文档管理”用户指南。

单击“保存”。