创建期间汇率

创建币种期间汇率之前，必须创建要为其指定期间汇率的币种关系。币种关系必须与您有权访问的财务企业组关联。

期间汇率通常仅以一个方向创建，即从会计实体的功能性币种到企业币种。因此，对于使用“自动生成反向关系”选项的币种关系，系统不会自动创建冲销期间汇率。必须为报告基准图表中使用的每个转换代码和币种汇率创建期间汇率。

有关连接期间汇率的信息，请参见Infor 数据接口指南。

  1. 选择“财务”>“全局分类帐”>“设置”>“币种”>“币种维护”。
  2. 选择“期间汇率”选项卡。
  3. 在“转换代码”窗格中，选择要为其创建期间汇率的全局分类帐转换代码。
  4. 在“汇率”选项卡上，单击“创建”。
  5. 指定以下信息：
    预算
    指定汇率是否用于预算。默认值为“否”。
    全局分类帐转换代码
    选定的转换代码为默认代码。
    方案
    如果“预算”字段设为“是”，则可定义汇率生效的预算方案。如果此字段为空，汇率将对所有预算方案均生效。
    自
    选择金额转换的来源币种。
    至
    选择金额转换的目标币种。
    期间
    选择转换率生效的期间。
    注意

    您选择的期间以 YearDay 格式显示为儒略期间。例如，2015 年 12 月 31 日显示为 2015365。使用此格式的原因是，每个报告基准都可以具有以其他日期开始的财政日历。

    对于在财务企业组的总帐日历中定义的任何期间，您都可以指定期间汇率。当余额从“自”币种转换为“至”币种时，系统会使用报告基准期间。对于生成了财务报表的报告基准期间，其用于确定使用哪个转换率。

    汇率
    指定适用的期间汇率。
  6. 单击“保存”。