创建会计实体
所有交易必须与会计实体相关联。
注意
组织可能针对会计实体使用不同的术语。
- 选择“财务”>“全局分类帐”>“设置”>“财务企业组”>“维护”。
- 打开财务企业组，然后单击“会计实体”选项卡。
- 单击“创建”。
-
指定以下信息：
- 会计实体
- 指定唯一会计实体代码。此代码最多可以有 12 个字母数字字符。保存会计实体之后，无法更改该代码。
- 名称
- 指定会计实体名称。可以在保存会计实体之后更改该名称。
- 生效日期
- 可以指定会计实体的生效日期。如果此字段为空，则使用当前日期。
- 未来更改
- 此为只读字段。当会计实体存在未来更改时，此复选框处于选中状态。
- 功能性币种
- 选择操作会计实体时采用的币种。
- 备用币种
- 可以指定特定于会计实体的备用币种。这可以是财务企业组报告币种以外的币种。例如，可以使用同一币种的两个版本满足本地报告要求，每个版本都有其自己的币种汇率。
- 备用币种 2、3
- 指定第二和第三备用币种。
- 余额自动调整阈值
- 为每个币种指定阈值，以限制在手动发放日记帐时可自动平衡的金额。
- 状态
- 选择会计实体的状态。
- 过帐类别
- 可以为会计实体选择过帐类别。过帐类别是为了过帐而与一个或多个会计实体相关联，以便它们可以一起处理的属性。
- 平均每日余额
- 选中此复选框可启用会计实体的平均每日余额。请参见平均每日余额。
- 结算配置
- 选择会计实体使用的结算配置。结算配置必须具有为会计实体的当前年度、上一年度和下一年度定义的期间结算日期。
- 当前期间
- 指定会计实体的当前期间。
如果使用了数据迁移，则有两种可能的方法用于指定此字段。
- 指定会计实体的当前年度。如果您正在迁移历史记录，则必须开放之前年度以便事后过帐。要开放期间以便事后过帐，请参见全局分类帐用户指南。
- 将正在迁移的数据的第一个年度指定为会计实体上的当前年度。如果使用此方法，则不需要开放之前年度或期间即可进行事后过帐。如果使用此方法，需要执行以下步骤：
- 创建至少一个报告基准。确保您为报告基准分配分类帐和会计实体。
- 对于在报告基准上指定的结算配置，确保已在结算配置中创建结算期间。必须为要迁移数据的每个年度创建结算期间。
- 针对每个结算配置，运行“实用工具”菜单中的“实体期间重建”操作。针对结算配置中跨所有年度的一系列年度，运行该操作。
- 通过连接交易来运行迁移。
- 运行“期间结算”操作以结算期间。结算年度的最后一个期间时，会计实体上的当前年度会更新。结算报告基准中的年度，以更新下一年的期初余额。
注意为不存在的会计实体期间添加日记帐时，总帐日记帐分录程序会编辑数据。
GLTransactionInterface不会编辑数据。如果未找到带有过帐日期的实体分类帐期间，系统则会处理日记帐并将其置于会计实体的当前期间。
- 会计单位日记帐平衡区过程
- 选中此复选框可针对会计单位使用平衡区过程。您可以针对会计单位结构的任何级别使用平衡区过程。
- 按交易币种显示余额
- 在创建日记帐分录时，选择以下选项之一以按交易币种平衡：
- 不平衡：不按交易币种平衡。
- 交易金额：如果给定币种的交易金额不平衡，则会执行以下行为之一：
- 对于已连接日记帐，无论哪种交易币种的交易金额不平衡，系统都会以交易币种生成“错误暂记”交易。
- 对于手动发放的日记帐，在发放之前，交易必须按交易币种手动平衡。
- 如果在会计实体上设置了“余额自动调整”选项，则会以功能性币种生成“余额自动调整”交易以平衡日记帐的币种金额。
- 所有币种金额：在给定交易币种的任何币种金额不平衡时，为每个交易币种创建余额自动调整交易。
- 余额自动调整
- 要自动平衡币种金额，请选中此复选框。如果取消选中此复选框，则必须手动调整金额。
- 未发放的手动日记帐
- 选中此复选框可允许取消发放会计实体的手动日记帐。
- 有效系统
- 指定可过帐到会计实体的系统代码。
- 日记帐审批
- 选中此复选框可要求在发放日记帐之前对其进行审批。如果需要日记帐审批，则必须设置日记帐审批金额。
- 日记帐审批金额
- 指定已审批日记帐的金额。
- 绕过审批代码
- 选择发放日记帐时要绕过的审批代码。这样，代码便无需审批。如果特定业务区域不使用日记帐审批流程，则使用“绕过审批代码”。
- 地址代码
- 指定与会计实体相关联的地址。
- 单击“保存”。