创建财务企业组

选择“财务”>“全局分类帐”>“设置”>“财务企业组”>“维护”。

单击“创建”。

在“财务企业组”选项卡上，指定以下信息：

财务企业组: 指定财务企业组基于的企业组。
财务企业组描述: 指定财务企业组的描述。
核心分类帐: 指定核心分类帐的名称。可以更改默认名称。; 核心分类帐包含所有财务报表中所包括的所有交易，而不管报告基准如何。
核心分类帐描述: 指定核心分类帐的描述。

单击“下一步”。

在“财务结构”选项卡上，指定以下信息：

维度

指定构成会计字符串的会计元素和维度。对于您在会计字符串中包括的每个元素，选择元素在会计字符串中的位置。然后，指定元素是否为必填项。要排除预定义元素，请移除标签并在“顺序”列中选择“未选择”。

可以重新为预定义元素加标签。如果您这样做，您的标签将会替换整个解决方案中的原始名称。

“会计实体”：会计实体是在其中过帐交易的法人实体。您无法更改此字段的“必填”状态。可以重新为该字段加标签，例如“公司”，并更改其在会计字符串中的预定义位置。
“会计单位”：会计单位是会计字符串中的可选元素。如果您在会计字符串中包括此元素，则其将成为财务结构中的必填字段。可以重新为该字段加标签，例如“部门”，并更改其在会计字符串中的预定义位置。会计单位结构存在于实体的上下文中。会计单位结构在您创建会计实体时创建。
“项目”：如果使用的是项目分类帐，则包括此字段。您可以更改该字段是否为必填字段、字段名称及其在输入页面上的显示顺序。
项目通常是会计字符串中的可选字段，因为它仅用于费用类型交易。如果您将此字段指定为必填字段，则需要在每个交易上输入此字段。

使用子科目

如果您计划创建可以附加到任何科目的独立子科目组，请选中此复选框。单击“下一步”时，“子科目”选项卡可见。

用户维度

指定最多 10 个用户维度，将其设为必填或可选，并在会计结构中分配顺序。例如，您可以指定名为“地点”的维度。

注意

可针对平衡区过程设置用户维度 1。

保存企业组时，您指定的维度在“财务企业组”页上显示为选项卡。必须为指定的维度创建结构。

单击“下一步”。

在“选项”选项卡上，指定以下信息：

需要唯一日记帐 ID

如果日记帐分录需要唯一日记帐 ID，请选中此复选框。如果选中此复选框，则手动创建或通过 Spreadsheet Designer 创建的日记帐分录要求“唯一日记帐 ID”字段中具有值。

使用“复制日记帐”操作复制日记帐或从模板创建日记帐要求“唯一日记帐 ID”字段中具有值。可以在“唯一日记帐 ID”字段中输入值，而不管其是否为必填项。如果指定值，则该值在财务企业组内必须唯一。如果值已使用，则会返回错误。

值成功分配给日记帐后无法更改。由系统创建的日记帐在“唯一日记帐 ID”中没有值。例如，经常性日记帐、自动冲销日记帐、实体间日记帐以及使用交易接口创建的日记帐。

单位控制

指定单位控制是在“帐户”、“会计单位”还是“维度 1”级别。默认值为“科目”。

在科目设置表单上，单位控制有三个有效值：“非必填项”、“否”和“必填项”。默认值为“非必填项”。

如果为“会计单位”或“维度 1”设置单位控制，则“科目”和“会计单位”或“科目”和“维度 1”之间必须存在结构关系。该单位设置在“结构关系对明细”记录上维护。

如果“结构关系对明细”记录不存在，则使用科目上的设置。“会计单位”或“维度 1”上的单位控制有四个有效值：“默认”、“否”、“必填项”和“非必填项”。如果未更改关系明细记录上的值，则会使用“默认”值。当值设置为“默认”时，将使用关系明细记录的科目上的值。

实体间维度

为“实体间”交易选择财务维度。对于具有多个会计实体的交易行的日记帐分录，必须存在“实体间”关系。此值定义系统生成的交易行是否使用子科目或十个维度之一来平衡会计实体。这些是由事件代码 CB（在“实体间”日记帐分录中代表现金管理）标识的公司间平衡交易行。

人力资源组织

从 HCM 系统中选择人力资源组织。仅当 GHR 中存在员工后，才能在 FSM 中创建存在于 Global Human Resources 中的操作者代理记录。

FSM 独立于 Global Human Resources 维护“代理”和“父级代理”表，但内容必须相同。

BOD 触发器

选中此复选框可在对财务企业组进行更改时触发“业务对象文档”(BOD) 的产生。

BOD 成本中心

如果选中“BOD 触发器”复选框，请选择维度作为 BOD 的成本中心。

结构异常

选中此复选框可显示财务企业组的财务结构选择项。结构异常用于定义无效或仅对特定日期范围有效的财务结构代码块记录。

创建月日历

选中此复选框可为财务企业组创建月度日历。如果选中此复选框，则会在创建财务企业组的过程中提供“日历”选项卡，请参见步骤 13。如果需要其他类型的日历，请在创建财务企业组后定义它们。

平均每日余额选择

选择用于创建平均每日余额科目的选项。可用选项如下：

“科目”：按科目显示财务企业组的平均每日余额处理。
“科目和会计单位”：按科目和会计单位的组合显示财务企业组的平均每日余额处理。
“科目和维度 1”：按科目和“用户维度 1”的组合显示财务企业组的平均每日余额处理。

部门日记帐的维度

选择会计单位或从“维度 1”到 10 中选择一个维度，用于跟踪部门日记帐分录。

项目日期编辑

如果将财务结构设置为使用项目分类帐，则必须选择项目日期编辑。有效值为“交易日期”和“过帐日期”。项目分类帐交易或日记帐分录必须在为项目分配的日期范围内。指示在执行日期验证时是使用过帐日期还是交易日期。

“交易日期”通常用于服务公司和按费率显示的记帐。系统将使用工作日期，而不是支付日期或过帐日期。员工的开票费率由工资单周期决定。

“过帐日期”通常用于医疗保健。编辑基于交易所过帐到的期间。预算基于用来控制成本的期间和年份。

项目经常费用日期

如果组织使用项目分类帐并计算经常费用以创建间接费用，则必须选择经常费用日期。经常费用是基于项目直接成本的管理和间接成本费用。有效值为交易日期和过帐日期。指示是使用来自源交易的过帐日期还是交易日期。生效费率以及计算经常费用交易时要使用的费率由此日期决定。

项目开票

如果组织使用项目开票和收入对可记帐或授权资助项目的外部客户或授权记帐，则选中此复选框。

如果复选框处于选中状态，则财务维度 2 为必填项。使用财务维度 2 可跟踪项目资金来源，如客户或授权。

记帐覆盖级别

选择要用于项目记帐覆盖的维度。

第三方发票打印

如果组织使用“项目开票和收入”来记帐且第三方要打印发票，请选中此复选框。

[用户维度 1] 日记帐平衡区过程

选中此项可使用日记帐平衡区过程。如果已配置第一用户维度，则会出现此复选框。

请参见平衡区过程设置。

币种兑换表

如果将财务结构设置为使用项目分类帐，请选择币种兑换表。财务企业组使用的币种的币种汇率由币种兑换表定义。

币种名称

指定币种名称。

代码

选择币种代码。

余额自动调整阈值

为币种指定阈值，以限制在手动发放日记帐时可自动平衡的金额。

区间应付款项、区间应收款项

如果要为“日记帐平衡过程”设置用户“维度 1”，请为区间应付款项和应收款项指定“科目”、“描述”、“表区”和“科目类型”。

单击“下一步”。

如果选中“使用子科目”复选框，请在“子科目”选项卡上指定子科目和描述，然后单击“下一步”。

在“正则表达式”选项卡上，为“财务结构”选项卡上定义的任意一个维度指定正则表达式。这些字段使用标准 JAVA 正则表达式。

单击“下一步”。

在“币种”选项卡上，最多可以选择五个企业币种。与此财务企业组关联的会计实体可以使用这些币种。如果您将财务结构设置为使用项目分类帐，则“币种兑换表”和“企业币种 1”的默认值来自于“选项”选项卡。指定以下信息：

默认小数位数选项

选择创建交易时要显示和使用的小数位数。保存交易时，在币种代码设置上定义的小数位数会覆盖此选项。

此示例说明行为：

默认小数位数选项：“2”
币种代码:“3”位小数
行为：创建交易时，只允许两位小数值。保存交易时，值将更改为三位小数。

币种兑换表

如果在财务企业组上使用多币种，则选择币种兑换表。选择币种兑换表，该表定义财务企业组所使用币种的币种汇率。如果使用多币种或使用项目分类帐，则此字段为必填字段。

币种重估和转换

选中此复选框可针对财务企业组币种使用币种重估和转换。

名称

在“代码”字段中，为选择的每个币种指定名称。

代码

选择最多五个企业币种，与此财务企业组关联的会计实体可以使用这些币种。

余额自动调整阈值

为每个币种指定阈值，以限制在手动发放日记帐时可自动平衡的金额。

转换收益、转换亏损、未实现收益、未实现亏损

如果已选择“币种重估和转换”，请指定要用于重估和转换的损益科目。

单击“下一步”。在“系统科目”选项卡上，指定以下信息：

科目、描述、表区、科目类型

如果您知晓要使用的系统科目，则可在此页上指定它们。单击“下一步”时，您指定的任何系统科目都会保存为系统科目。单击“下一步”后，您无法再在表单上直接添加系统科目。

并非所有系统科目都是必填项：

“未分摊的留存收益”和“留存收益”、“错误暂记”始终为必填项。
仅当您针对维度 1 或会计单位使用日记帐平衡区过程时，“区间应付款项”和“区间应收款项”才是必填项。
如果您选择币种表和“币种转换和重估”，则以下币种系统科目为必填项：
- 未实现收益
- 未实现亏损
- 已实现收益
- 已实现亏损
- 转换收益
- 转换亏损
仅当针对币种使用自动平衡时，“余额自动调整”才是必填项
仅当创建“实体间”交易时，“实体间应付款项”和“实体间应收款项”才是必填项。

单击“下一步”。在“日历”选项卡上，指定以下信息：

日历: 指定日历名称。
日历描述: 指定报告基准以及与会计实体关联的结算配置所使用的日历描述。
结算配置，结算配置描述: 指定结算配置的名称和说明，该配置用于确定期间结算。结算配置要求为其期间结算日期创建日历期间。
默认期间名称: 指定默认结算期间的名称。
开始年份、结束年份: 为结算配置指定开始和结束年份。
开始日期: 指定日历的开始日期。

单击“下一步”。

系统会使用您指定的信息创建日历。单击“退出”以关闭表单。系统会使用您指定的信息创建“财务企业组”。

打开新创建的财务企业组，然后为其创建组件。