返还给出票人付款代码

返还给出票人 (RTM) 付款请求是一个通知，当您的银行返回客户付款并将状态修改为非付款时，系统会将该通知发送至客户。

如果尚未将付款应用于任何未结项且已添加为已返还付款，则：

• 取消检查
• 更新客户余额
• 更新全局分类帐帐户。

仅在收取服务费用或关联的应用调整不可用于客户时，才创建借项通知单。

如果已对付款执行应用，则：

• 取消检查
• 针对未结项创建新的借项通知单
• 创建分配给返还付款的其他费用

当发放返还给出票人 (RTM) 交易时，请使用以下操作：

• 更新客户余额。此过程包括公司、客户组和国民帐户余额。
• 创建服务费用、未批准的调整、现金、已收款未应用 (RNA) 和应收款项帐户的分摊记录。
• 更新付款和 RTM 的状态。
• 更新 RTM 的当前期间总计。
• 创建未结借项通知单。这些借项通知单被视为未结项，并包括在帐龄列表和通知单查询中。
• 为打印 RTM 付款通知创建通知工作记录。