拒付代码

拒付用于针对未完全支付的项目向客户重新开具帐单。它也可以是一个或多个未结项的借项通知单和替换。带有 CB 前缀的所有拒付编号均由系统分配。您可以创建以下类型的拒付：

• 明细拒付，会为每份发票拒付创建单独的借项通知单和付款通知。如果要创建明细拒付，则该过程将使用在“默认代码”或“客户”上定义的“明细拒付日期”字段中的标志。如果此过程为国民帐户情况，则交易客户会收到拒付。
• 汇总拒付，为拒付的多份发票创建借项通知单和付款通知。拒付具有付款的特点。在国民帐户情况下，国民帐户客户会在其帐户上收到拒付。
• 贷项拒付，贷项拒付在客户已执行未授权的扣除部分（例如贷项通知单），但未欠付任何特定发票后使用。可以指定是国民帐户还是发票客户接收拒付。

创建拒付后，分配给拒付调整原因代码的全局分类帐帐户抵消应收款项全局分类帐帐户日记帐分录。创建拒付后，明细拒付贷记未结项的应收款项科目并重新借记到相同科目。未结项的应收款项科目贷记。指派给现金付款处理级别的应收款项帐户按汇总和通知单拒付借记。