创建现金付款格式
使用此程序创建一个具有 FTP 配置的现金付款格式。
- 选择 “现金管理员”>“现金设置”>“现金付款格式”。
- 单击“创建”。
- 指定以下信息：
- 现金管理组
- 指定现金管理组。
- 现金代码
- 指定现金代码。
- 银行交易代码
- 指定银行交易代码。
- 应付款项处理组
- 指定要使用的应付款项处理组。
- 国家/地区代码
- 指定国家/地区代码。
- 付款格式
- 选择“CSV 文件”作为付款方式。
- 包括 CSV 标题行
- 合并 CSV 明细和汇款
- 银行发放的付款编号
- 单据起始编号
- FTP 配置
- 选择配置要使用的系统。
- FTP 标题文件
- FTP 明细文件
-
在“单据选项”部分，指定以下信息：
- 汇款选项
- 选择单据的汇款选项。
- 汇款行数
- 指定汇款行数。
- 超额汇款行数
- 指定超额汇款行数。
- 语言文本选项
- 选择汇款所用的语言。
- 在“电子支付”部分，指定要使用的“拒绝银行交易代码”。
- 单击“保存”。