创建现金分类帐银行更新
- 选择 “现金会计”>“处理现金分类帐”>“现金分类帐银行更新维护”。
- 单击“创建”。
- 指定以下信息：
- 现金管理组
- 选择现金管理组。
- 运行组
- 指定运行组。
- 帐户
- 选择银行帐号。
- 序号
- 指定序号。如果此字段为空，使用自动生成的序号。
- 交易标识符
- 指定现金分类帐交易标识符。
- 交易金额
- 指定交易金额。
- 银行币种
- 指定银行币种。
- 汇率
- 指定汇率。
- 现金分类帐更新操作
- 选择更新操作。
- 操作日期
- 指定选定操作的日期。例如，如果选择了“过时日期”，适用的记录将使用此值更新过时日期。
- 过帐日期
- 指定交易过帐日期。如果此字段为空，使用当前日期。
- 确认编号
- 指定确认编号。
- 支票编号
- 指定支票编号。
- 客户或收款人姓名
- 指定客户名称。
- 状态原因代码
- 指定原因代码。
- 状态原因描述
- 指定原因代码描述。
- 现金代码
- 选择现金代码。
- 银行交易代码
- 选择银行交易代码。
- 电子付款代码
- 指定电子付款代码。
- 跨境标识符
- 选择跨境标识符。
- 外部银行实体
- 选择银行实体。
- 银行帐号
- 指定银行帐号。
- 错误消息
- 指定错误消息。
- 单击“保存”。