从现金帐户中排除银行对帐单

此功能用于很少或从不连接银行对帐单的现金帐户。

  1. 选择 “现金经理”>“对帐单处理”>“传入的银行对帐单”。
  2. 打开日历日期以查看现金帐户。
  3. 在“传入的银行对帐单（日期）”页面，选择不接收银行对帐单的现金帐户。
  4. 选择 “操作”>“排除帐户的对帐单”。
  5. 在“备注”复选框中，指定备注或原因以排除银行对帐单的现金帐户。
  6. 如果帐户标记为“已排除”，选择“操作”>“包括帐户的对帐单” 以更改帐户状态。
    注意

    现金管理员可以标记现金帐户，使其从 “现金管理员”>“现金设置”>“现金管理帐户” 中排除。在帐户的“导入”选项卡上，选择“不接收银行对帐单”。