金融机构汇总
此选项卡显示所有设立的机构及其分支、银行服务代码、服务声明和文档。
作为现金经理或现金分析员登录。选择“”,然后选择 “金融机构汇总”选项卡。
作为现金管理员登录。选择“金融机构汇总”选项卡。
面板 | 函数 |
---|---|
分支 | 显示银行的各个分支。分支可以是机构/子公司内的部门,也可以是物理地点。 |
银行服务代码 | 显示银行服务代码。银行服务代码可根据年份更改,这样它们的截止日期唯一且具有不同单价。 |
服务对帐单 | 显示金融机构的服务对帐单,其中包含每个现金帐户由金融机构收取的费用。 |
单据 | 显示附加到财务记录的单据。 |