在银行对帐单中更新现金代码现金头寸 使用此程序更新现金代码现金头寸，并查看总帐中的现金代码余额和过帐余额。 选择 “现金经理”>“对帐单处理”>“银行对帐单”。 打开银行对帐单记录。 在“对帐单余额”选项卡上，单击“对帐余额”。 选择“更新现金代码现金头寸” 银行对帐单显示该日的现金代码余额。更新涵盖了“现金管理”帐户的每个现金代码。更新还将计算总帐结算期间的所有交易的当前已过帐余额。