创建现金代码资金转帐 使用此程序将金额从相同现金代码的一个资金转移到另一个。 注意仅当在“财务企业组”中启用“资金会计”时，此功能才有效。参见财务设置与管理指南。 作为“现金会计”登录并选择 “处理现金分类帐”>“银行资金转帐”。 单击“创建现金代码资金转帐” 在“主信息”选项卡上，指定以下信息： 现金代码 指定现金代码。 转帐编号 公司 选择公司。 币种表 选择要使用的币种表。 金额 提供金额。 描述 提供描述。 转帐日期 过帐日期 在“现金代码转帐明细”选项卡上，指定单个转帐明细。 单击“保存”。