批量发放电子资金转帐提取

  1. 作为“现金会计”登录，并选择 “处理现金分类帐”>“现金分类帐批量发放”>“电子资金转帐提取”。
  2. 指定以下信息：
    现金管理组
    选择现金管理组。
    现金代码
    选择有效的现金代码或现金代码组。这代表您发放业务的银行帐户。
    现金代码组
    选择有效的现金代码或现金代码组。这代表您发放业务的银行帐户。
    使用系统日期
    选中此复选框以使用系统日期发放交易。或者，指定“输入日期”。
    输入日期
    指定发放交易的日期。或者，可以选择“使用系统日期”复选框。
    天数
    指定用于创建日期范围（发放交易）的天数。日期范围使用“天数”字段中的值以及系统日期或输入日期计算，取决于选定的日期。
    银行交易代码
    选择交易代码。
    事件代码
    选择事件代码。
    提前通知状态
    选择提前通知状态。
  3. 单击“确定”现在处理此操作，或者单击“计划”以计划该处理稍后运行。