计划银行对帐报告

使用此程序为对帐余额计划报告。可以在后台为一组帐户运行此报告，并生成 PDF 报告以附加到银行对帐单。可以查看报告或将其作为电子邮件附件发送

查看列表显示从中生成报告的对帐单。列表上有一个选项可查看所有对帐单。

要为单个或选定的银行对帐单创建报告，单击“运行对帐余额报告”。

  1. 选择 “现金分析员”>“对帐单处理”>“对帐余额报告”。
  2. 单击“运行对帐余额报告”链接。显示报告列表。
  3. 指定以下信息：
    自帐户
    选择起始帐号以搜索帐户范围。
    至帐户
    选择结束帐号以搜索帐户范围。
    帐户选择规则
    选择自定义组。自定义组用于构建条件以选择使用帐户数据的特定帐户。
    参见财务设置与管理指南。
    自帐户
    使用此字段选择银行对帐单的开始日期范围。
    至帐户
    使用此字段选择银行对帐单的结束日期范围。
    更新日期范围内的上个对帐单
    使用此复选框查看在日期范围内指定的上个对帐单。此处理用于为期间中的上个对帐单创建余额报告。
  4. 单击“确定”以立即处理，或者单击“计划”以计划该处理稍后运行。