现金管理标准应用程序报告和列表

报告的现金管理信息位于整个导航菜单中。此外，您可从任何列表创建报告。

此表格包含现金管理最相关的标准应用程序报告和列表清单：

报告名称 描述 角色 导航/地点
银行公司期间结算 在每个会计期间结束时为在“全局分类帐”中选定的公司运行。运行此程序前，检查您是否运行了“银行交易过帐” 现金会计 “银行公司期间结算”
银行资金转帐 创建银行资金转帐列表 现金会计 “处理现金分类帐”>“银行资金转帐”
银行历史记录搜索 搜索特定日期范围的银行交易。可以对历史报告使用“截止日期”搜索筛选。 现金会计 “银行历史记录搜索”
银行期间结算 运行它以更新银行期间出现的所有对帐。计算期间的新期初、交易和期末余额。结算银行期间。存储期间余额以备日后参考。 现金会计 “银行期间结算”
银行对帐单接口 导入银行对帐单。 现金管理员 “实用工具”>“银行对帐单接口”
银行交易历史记录清除 从现金管理数据库文件中删除历史银行交易、银行资金转帐、现金收入存款和银行对帐单期间。将记录归档到 .csv 文件。 现金管理员 “报告”>“银行交易历史记录清除”
现金合并当天构建 更新当天的银行活动的合并余额。

计算新的期初、交易和期末余额，并在运行银行交易过帐后结算银行期间。

 现金会计 “处理现金分类帐”>“连接现金分类帐交易”>“现金合并当天构建”
现金头寸对帐 报告现金代码和未按报告日期对帐的所有交易。将现金管理中的已对帐余额与指定的对帐单金额进行比较。报告中未列出具有作废、停止、过时日期或已归还状态的交易记录。 现金会计 “运行报告”>“现金头寸对帐”
直接预测导入明细 用于在直接预测中包括导入的非 Infor 记录。导入的记录将创建为应付款项记录、应收款项记录或采购记录。您负责管理这三种类型记录的正确金额。 现金管理员 “实用工具”>“直接预测导入明细”
批量更新交易 将记录范围更新为“已对帐”、“停止已付”或“已作废”状态。这些是不通过银行对帐单对帐处理进行对帐的记录。 现金会计 “处理现金分类帐”>“批量更新交易”
CB 数据集市注册 使用合并交易金额更新文件。它用于填充现金管理数据集市。 现金会计 “允许报告”>“CB 数据集市注册”
当前现金代码余额 按现金代码显示当前未结和已对帐余额的列表。 现金会计 “处理现金分类帐”>“当前现金代码余额”
电子资金转帐提取文件创建 处理发放的电子资金转帐提取记录以创建 ACH 电子资金转帐文件。这将创建现金分类帐交易、分摊并将已处理的记录移至电子资金转帐状态。 现金会计 “处理现金分类帐”>“电子资金转帐提取文件创建”
电子资金转帐拒绝更新 更新已拒绝创建冲销分摊记录的电子资金转帐提取记录。 现金会计 “处理现金分类帐”>“电子资金转帐拒绝更新”
收费服务报表 收费服务报表显示银行在单月中收取的所有费用。也可以在 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 创建收费服务报表。 现金管理员 “实用工具”>“收费服务报表”
加载直接预测 加载和汇总要在现金预测中使用的采购单、应付款项和应收款项数据。 现金管理员 “实用工具”>“加载直接预测”
管理通道 在导入银行对帐单过程中使用通道进行文件转移设置。 现金管理员 “实用工具”>“管理通道”
非现金分类帐接口 将银行交易从非 Infor 系统导入到现金管理以与银行对帐单对帐。 现金管理员 “实用工具”>“非现金分类帐接口”
连接付款 从非 Infor 应用程序导入现金分类帐付款。 现金会计 “处理现金分类帐”>“连接现金分类帐交易”>“连接付款”
期间现金代码余额 查看从银行结算创建的期间现金代码余额。 现金会计 “处理现金分类帐”>“期间现金代码余额”
正向支付创建 准备付款时，创建发送到银行进行验证的支票付款文件。 现金会计 “处理现金分类帐”>“正向支付创建”
连接收款 将收款交易从非 Infor 系统导入到应用程序。 现金会计 “处理现金分类帐”>“连接现金分类帐交易”>“连接收款”
连接已返还付款 将已返还付款交易从非 Infor 系统导入到 现金管理 中。 现金会计 “处理现金分类帐”>“连接现金分类帐交易”>“连接已返还付款”
过时日期和归还报告 报告过时日期和已归还记录。

组织需要每年报告未认领的财产。指定时间后，未认领的应付款项或可分配个人财产视为放弃。

现金会计 “管理归还”>“过时日期和归还报告”
过时日期处理 将特定帐龄的交易标记为过时日期，创建日记帐交易以将金额过帐到过时日期暂记帐户。 现金会计 “管理归还”>“过时日期处理”
汇总现金头寸 更新现金头寸报告的银行对帐单总计。 现金管理员 “实用工具”>“汇总现金头寸”
交易帐户余额 通过“现金管理”合并文件在首次跟踪交易时添加余额记录。它还可用于修改不正确的现有帐户余额。 现金管理员 “现金分类帐余额更新”>“交易帐户余额”
交易银行余额 通过现金管理合并文件在首次跟踪交易时添加余额记录。它还可用于修改不正确的现有银行余额。 现金管理员 “现金分类帐余额更新”>“交易银行余额”
交易未结余额 通过现金管理合并文件在首次跟踪交易时添加余额记录。还可用于修改不正确的现有未结余额。 现金管理员 “现金分类帐余额更新”>“交易未结余额”
在预测上更新实际金额 用于使用新的或已更新的“银行对帐单”行金额更新“现金预测期间”的实际金额。 现金管理员 “实用工具”>“更新处理”>“在预测上更新实际金额”
更新分析多维数据集 为“现金头寸”、“预测”和“银行服务”更新分析多维数据集。 现金管理员 “实用工具”>“更新分析多维数据集”
更新行异常 用于修复银行对帐单行的行异常。 现金管理员 “实用工具”>“更新处理”>“更新行异常”
从银行交易更新非预测类别 为现用的“现金”预测上不存在但存在于“银行对帐单行”中的类别创建预测条目。 现金管理员 “实用工具”>“更新处理”>“从银行交易更新非预测类别”
更新对帐单币种汇率 为已更新的币种表更新币种汇率和币种转换，或使用期末汇率重估。 现金管理员 “实用工具”>“更新对帐单币种汇率”
作废停止支付更新 使用此页为现金分类帐交易创建冲销分摊并完成作废或停止付款。 现金会计 “处理现金分类帐”>“作废停止支付更新”
作废停止付款更新预览 查看当前标记为“作废”或“停止已付”的现金分类帐中生成的所有记录。
注意

此列表不包括已作废或停止支付的应付款项生成的记录。

 现金会计 “处理现金分类帐”>“作废停止支付更新预览”