设置和维护非 Infor 记录
使用此程序在直接预测中包括导入的非 Infor 记录。导入的记录将创建为应付款项、应收款项或采购记录。
- 作为“现金管理员”登录，选择 “实用工具”>“直接预测导入明细”。
- 单击“创建”。
- 指定以下信息：
- 直接预测明细导入
- 提供唯一数值。如果此字段为空，自动分配值。
- 现金代码
- 指定现金代码。
- 公司
- 选择公司。
- 帐户
- 选择帐户。
- 系统代码
- 选择“应付款项”、“应收款项”或“采购”作为系统代码。
- 客户/正式厂商
- 指定客户或正式厂商值。
- 名称
- 指定客户或正式厂商名称。
- 单据编号
- 指定单据编号。
- 到期日期
- 选择到期日期。
- 处理级别
- 选择处理级别。
- 交易币种
- 选择交易币种。
- 交易金额
- 指定交易金额。
对于应收款项记录，金额为正数或现金流入，贷项通知单金额为负数。
对于应付款项和采购记录，金额为负数或现金流入，贷项通知单金额为正数。
- 折扣金额
- 或者，如果选定的“系统代码”指定为“应付款项”，指定折扣金额。
- 单击“保存”。