创建收费服务报表

收费服务报表显示银行在单月中收取的所有费用。也可以在 Infor Spreadsheet Designer (ISD) 创建收费服务报表。
  1. 选择 “现金管理员”>“实用工具”>“收费服务报表”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    金融机构
    选择机构。
    对帐单日期
    选择日期。
  4. 单击“保存”。
    “收费服务报表”字段在保存时自动填充。记下“收费服务报表”编号。需要该编号将对帐单明细导入到正确的对帐单。
  5. 在“费用服务明细”选项卡上，单击“创建”。
  6. 指定以下信息：
    帐户
    选择帐户。
    收费服务代码
    选择费用服务代码。
    数量
    有效选项按数量或货币金额显示。使用量时，它基于数量。使用金额时，它基于花费的金额。
    数量类型
    选择“量”或“金额”。
    单价
    指定在费用对帐单上收取的单价。
    银行收费金额
    指定金额。金额是数量乘以单价。
    已解决
    如果已解决一个明细行，选中该复选框。
    备注
    或者，添加备注。
  7. 单击“保存”。