应付款项付款周期

要完成现金管理中的处理付款，需要应付款项解决方案结算付款周期。应付款项付款周期由以下程序组成：

• 现金要求

  现金要求必须设置为处理拒付付款，或 AP 和 CB 付款两者。您可以对整个付款组运行现金要求。您可以对相同付款组内的各个现金要求组同时运行多次。每此运行此处理，都将为不同的供应商选择记录并计划这些发票进行付款。

• 付款清算文件创建或电子支付创建：

  计划您要支付的所有发票后，运行其中一个付款创建程序以支付所有计划的发票。已为付款组的每个合并现金代码和付款代码创建一个付款表单或付款记录。付款输出文件包含电子标题和明细文件。

• 应付款项付款结算：

  要结算付款周期，为整个付款组或为单个处理组同时运行付款结算程序

详细过程参见应付款项用户指南。