创建已返还付款接口维护

  1. 作为“现金会计”身份登录，选择 “处理现金分类帐”>“连接现金分类帐交易”>“已返还付款接口维护”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    运行组
    指定要连接的交易运行组。
    现金代码
    指定现金代码。
    银行交易代码
    指定银行交易代码。
    交易编号
    为记录指定唯一交易编号。
    序号
    指定分摊的序号。
  4. 在“返还信息”选项卡上，指定该信息：
    公司
    指定要返还付款的公司。
    描述
    提供描述。
    返还日期
    指定付款将返还的日期。
    过帐日期
    指定返还付款将过帐的日期。
    状态
    选择已返还付款的状态。
    事件代码
    选择事件代码以筛选付款记录。事件代码是分配给交易的两个字符代码。该代码用于识别交易创建的位置。
  5. 在以下选项卡上指定必需信息：
    • “存款信息”
    • “服务收费”
    • “交易”
    • “分摊”
  6. 单击“保存”。