创建电子资金转帐/CC 提取条目

  1. 作为“现金会计”登录，然后选择 “处理现金分类帐”>“电子资金转帐提取条目”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    现金代码
    指定现金代码。
    交易代码
    指定交易代码。
    参考编号
    指定参考编号。
    公司
    指定公司。
    金额
    指定金额。
  4. 在“主信息”选项卡上，指定以下信息：
    交易日期和描述
    指定交易和描述的日期。
    交易类型
    选择交易类型。
    客户参考
    指定客户参考。如果未填充此字段，使用“客户地址”选项卡中的客户参考。
    银行标识
    选择外部银行实体。
    帐号
    指定帐号。
    帐户验证类型
    选择帐户验证类型。
    帐户类型
    选择帐户类型。
    审批成本中心
    指定审批成本中心。
    RIB 编号
    指定 RIB 编号。
    确认编号
    指定确认编号。
    提前通知状态
    选择提前通知状态。
    事件代码
    从列表中移除事件代码。
    审批类别
    指定审批类别。
    处理组
    指定处理组。处理组用于对“电子资金转帐提取文件创建”处理的记录进行分组。
    电子资金转帐处理搁置
    电子资金转帐转帐附件
    备注文本
    或者，指定备注。
  5. 在“客户地址”选项卡上，指定客户邮政地址。
  6. 在“银行信息”选项卡上，指定银行信息和银行邮寄地址。
  7. 单击“保存”。
    “分摊”选项卡可用。