查看和过帐分摊
使用此程序过帐带有过帐类别的银行对帐单行分摊。过帐类别已对帐到现金分类帐总帐、银行对帐单行或非现金分类帐交易。
- 选择 “现金经理”>“将分摊记入日记帐”。
-
对于“现金分类帐总帐分摊”，指定以下信息：
- 现金管理组
- 指定现金管理组。
- 现金代码或现金代码组
- 必须填写现金代码或现金代码组
- 公司或公司组
- 公司或公司组
- 过帐截止日期
- 指定过帐日期。
- 描述
- 提供描述。
- 单击“确定”。
-
对于“银行对帐单行分摊”，确定以下信息：
- 现金管理组
- 指定现金管理组。
- 现金帐户
- 指定现金帐户。
- 过帐截止日期
- 指定过帐日期。
- 描述
- 提供描述。
- 单击“确定”。
-
对于“非现金分类帐分摊”，指定以下信息：
- 现金管理组
- 指定现金管理组。
- 现金帐户
- 指定现金帐户。
- 过帐截止日期
- 指定过帐日期。
- 描述
- 提供描述。
- 单击“确定”。