银行对帐单接口

预期的交易务数与按银行对帐单接口的实际交易数进行比较。此比较将验证银行对帐单的所有行均从金融机构接收。与现金管理帐户关联的现金管理组由用于比较的银行对帐单接口使用。

如果文件通道/已接收文件夹中存在银行对帐单文件，银行对帐单将移动到银行对帐单接口文件。必须满足以下条件：

• 文件中的帐号与现金管理帐户中定义的编号匹配。
• 银行对帐单文件名未移动到银行对帐单接口。

  可导入相同的文件名。如果存在现金帐户和日期的银行对帐单，将不会为相同现金帐户和日期生成第二个银行对帐单。

• 银行对帐单接口的币种与现金管理帐户相同。

如果在现金管理组上选择“自动银行对帐单导入”复选框，将文件置于银行对帐单接口后它将导入到银行对帐单。如果未选择现金管理组上的“自动银行对帐单导入”，不创建银行对帐单。必须在银行导入文件上手动执行导入操作。

按银行对帐单接口对银行对帐单行分配类别。类别基于现金管理帐户、处理规则和自定义组定义的对帐单行分类。如果没有与银行对帐单行匹配的处理规则条件，将分配未分类的默认类别。

以下是支持的银行对帐单格式：

• BAI
• BAI2
• MT940
• MT942
• CSV
• EDI822
• TXT
• CAMT052:当日
• CAMT053
  注意

  更多信息：

  • CAMT053 和 CAMT052 支持 ISO 银行交易类型代码。
  • 对于 CSV，参见“示例文档模板”以了解有关该文件布局的信息。

以下是现金管理的处理流：

• SyncBai2BankStatementData
• SyncBai2BankStatementData_PGP
• SyncCSVBankStatementData
• SyncMT940BankStatementData
• SyncMT940BankStatementData_PGP
• SyncMT942BankStatementData
• SyncMT942BankStatementData_PGP
• EDI822BankFeeStatementData
• SyncCAMT05XBankStatementData
• SyncCAMT053BankStatementData