定义银行对帐单行明细

使用此程序将明细交易与汇总的银行对帐单行关联。可对“现金分类帐”或非现金分类帐系统中的相应明细对帐明细。

  1. 作为“现金管理员”登录，然后选择 “实用工具”>“银行对帐单行明细”。
  2. 单击“创建”。
  3. 指定以下信息：
    帐户
    指定银行对帐单帐户。
    对帐单编号
    指定银行对帐单编号。
    行编号
    指定银行对帐单的行编号。
  4. 在“明细”选项卡上，指定以下信息：
    描述
    提供行明细的描述。
    行金额
    指定银行对帐单上的行明细金额。
    相关、银行和文本参考
    指定与银行对帐单行明细相关的参考信息，例如交易编号。
    备注
    提供行明细的备注。
  5. 单击“保存”。
    注意

    查看相关银行对帐单行明细，在查看银行对帐单行时单击“行金额”中的链接。

    使用“批量更新交易”将记录范围更新为已对帐、停止付款或已作废状态。这些记录通过银行对帐单对帐处理来对帐。