传入的银行对帐单文件

Infor Cash Management 与数百家银行机构保持关系。可建立银行和客户之间的连接并用于自动化以及上一天和当日银行对帐单检索。

银行对帐单可包含源自各种解决方案（如应付款项、应收款项和现金管理）的付款或存款。源自金融机构或外部来源的交易记录位于银行对帐单中。