过时日期处理
使用此程序处理过时日期的付款交易。日记帐交易已创建并将金额过帐到过时日期暂记帐户。
- 作为“现金会计”登录并选择 “管理归还”>“过时日期处理”。
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指定以下信息：
- 现金管理组
- 指定现金管理组。
- 现金代码或现金代码组
- 如果存在其中一项存在，指定一个有效现金代码或现金代码组。现金代码表示银行帐户。现金代码组表示一个或多个现金代码。
- 银行交易代码
- 选择银行交易代码。此代码表示现金付款、汇票付款或银行服务的类型。它必须是银行交易代码文件中的有效记录。
- 处理级别处理
- 选中此复选框，按处理级别进行过期日期交易。
- 处理级别
- 选择一个值将报告限制为仅指定处理级别。
- 包括所有交易
- 选中此复选框将所有符合条件的过时日期的交易包括在报告和 CSV 文件中。
- 打印地址
- 选中此复选框在报告上打印完整地址。
- 文件名
- 指定输出文件的文件名。如果此字段为空，使用默认文件名。
- 过时日期
- 指定上次运行报告的截止日期。如果此字段为空，使用系统日期。
- 天数
- 指定天数以将发放日期超过该天数的交易标记为过时。
- 过帐日期
- 指定用作过帐日期的日期。如果此字段为空，使用系统日期。
- 单击“确定”。